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欧洲正在做“最坏”的打算。
当前,欧洲能源市场的“雷曼危机”警报彻底拉响。受俄罗斯无限期“断气”影响,当地时间9月5日,欧洲天然气期货价格一度飙涨超32%,与此同时,欧洲电力市场波动剧烈,导致欧洲电力交易商的对冲交易损失惨重,需要追加巨额保证金,否则将面临“爆仓”风险,有可能直接导致欧洲能源巨头陷入流动性危机甚至破产倒闭。芬兰经济部长警告,现在的欧洲能源市场具备了2008年“雷曼危机”的所有要素。
面对愈发危险的能源危机,欧洲各国部长将在9月9日讨论“极端措施”来应对欧洲能源的“雷曼危机”,其中包括,设置天然气价格单日涨跌幅上限、暂停电力衍生品交易等。
与此同时,全球汇率市场也掀起了一场风暴。其中,欧洲货币的贬值势头尤为凶猛,9月5日亚市早盘,欧元兑美元一度贬至0.9878,为20年来首次跌破0.99;英镑兑美元一度跌至1.14435,创下1985年来最低价位。欧洲资管人士认为,2023年英镑兑美元可能会跌至1:1的水平,将是200多年以来的第一次。
当前,金融市场面临的另一个危险信号是,美国实际利率正快速飙升。据彭博社数据显示,今年9月以来,美国短期实际利率持续攀升,一度跃升至2020年3月以来的最高水平。意味着,美国廉价货币的时期走向结束,金融环境明显收紧。
欧洲的“雷曼时刻”
面对俄罗斯的“终极杀招”,欧洲正在酝酿“极端措施”。
俄罗斯宣布“北溪1号”输气管道无限期停止运行后,欧洲能源市场、欧元、欧洲股市均面临严峻考验。
其中,欧洲能源市场的危机尤为严峻,“雷曼危机”的警报彻底拉响。当地时间9月5日,作为欧洲基准的荷兰近月天然气期货价格一度飙涨超32%,创近6个月来的最大单日涨幅,同时也推动欧洲的电力价格上涨。
当前,欧洲市场正在担忧,如果天然气价格继续飙升,欧洲能源交易商需要追加的保证金(Margin
Call)将被进一步推高,造成爆炸式增长,有可能直接导致欧洲能源巨头陷入流动性危机甚至破产倒闭,进而波及整个欧洲经济,最终酿成能源业的“雷曼危机”。
芬兰经济部长Mika
Lintilä在新闻发布会上警告称,现在的能源市场具备了2008年“雷曼危机”的所有要素。
面对愈发危险的能源危机,欧洲各国部长将在9月9日(本周五)讨论“极端措施”来应对欧洲能源的“雷曼危机”,其中包括,设置天然气价格单日涨跌幅上限、暂停电力衍生品交易,还包括减少电力需求和对可再生能源、核能和煤炭设置价格上限等。
其中,欧盟计划中的暂停电力衍生品交易,也就是所谓的“拔网线”,引发市场强烈关注与热议。
需要指出的是,欧洲电力供应商在出售电力前,一般会在期货市场上建立空头头寸作为对冲。如果电价上涨,空头头寸的损失会被抵消,反之亦然。
2022年以来,欧洲电力市场的波动剧烈,大部分交易商的对冲交易都损失惨重,被迫需要缴纳巨额保证金,不然将面临“爆仓”风险。丹麦丹斯克银行首席信用分析师Jakob
Magnussen也称,追缴保证金(Margin
Call)正呈现出爆炸式增长态势。
当前,欧洲大型公用事业公司为了解决资金危机,不得不将数十亿欧元的抵押品与交易所捆绑在一起。一位欧洲交易员警告称,当前市场所需的现金量正达到不可思议的水平。
一位电力行业高管警告称,面对流动性问题,不仅仅是小型公司,甚至是大型电力供应商也会在数日之内崩塌。
当前,欧洲各国正在紧急出台救助措施。其中,德国于上周日公布了一项价值约650亿欧元的救...
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